РЦБ.RU
Автор: Войтюк Виталий
Возможности статистического моделирования на фондовом рынке
01.09.2007
Полуяхтов Антон, Аналитик ФК "Приоритет"
Войтюк Виталий, Аналитик ФК "Приоритет"
Кобозев Сергей, Аналитик ФК "Приоритет"
опубликовано в журнале: РЦБ Сентябрь 2007

    На фондовом рынке, как и в экономике в целом, прогнозирование является основой всей системы управления. Развитая система альтернативных прогнозов позволяет существенно снизить риски. Потребность в перспективной оценке обусловлена стремлением инвесторов максимизировать прибыль в процессе изменения курсовой стоимости инструментов фондового рынка.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


Актуальные темы    
Александр Цыбульский
Регионы должны активно использовать ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования
Социально-экономическое развитие субъектов, обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов, снижение долговой нагрузки и поддержание финансовой стабильности регионов в целом — задачи, которые имеют приоритетное значение для Правительства РФ.
Сергей Пищиков
Тенденции развития системы управления рисками регистраторов
В ближайшие месяцы ожидается вступление в силу нормативного акта Банка России, в котором будут описаны обязательные требования регулятора по организации системы управления рисками (СУР) отечественных профучастников рынка ценных бумаг.
Александр Баранов
Чрезвычайные ситуации, финансовые кризисы и стресс-тестирование
В России надзорное стресс-тестирование в банковском секторе проводится с 2003 г. Актуальность данной темы в России также связана с ожиданием новых регуляторных требований к российским НПФам и страховым организациям. Также в планах ЦБ РФ — ­применить новый механизм — макропруденциальное стресс-тестирование.
Все публикации →
  • Rambler's Top100