Casual
РЦБ.RU

Новости НДЦ

Ноябрь 2009

ЗАО НДЦ и ЦД РУз подписали Договор об информационном обмене при выполнении ЗАО НДЦ функций Замещающего нумерующего агентства по Республике Узбекистан

В ходе Общего годового собрания членов Ассоциации центральных депозитариев Евразии, прошедшего 16 октября 2009 г. в Ташкенте (Республика Узбекистан), Центральный депозитарий Республики Узбекистан (ЦД РУз) и Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) подписали Договор об информационном обмене для обеспечения выполнения ЗАО НДЦ функций Замещающего нумерующего агентства (ЗНА) по Республике Узбекистан.

Подписание договора стало возможным после того, как Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан подтвердил свое согласие предоставить ЗАО НДЦ право выполнять функции ЗНА по Республике Узбекистан, направив соответствующее официальное письмо в Совет директоров международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).

Подписанию договора предшествовала большая совместная работа специалистов ЦД РУз и ЗАО НДЦ по урегулированию организационных и технологических вопросов, связанных с передачей ЗАО НДЦ указанных функций, а также по организации взаимодействия двух депозитариев при выполнении ЗАО НДЦ функций ЗНА по Республике Узбекистан.

К присвоению кодов ISIN ценным бумагам Республики Узбекистан и передаче их в международную базу данных АННА ЗАО НДЦ приступит после согласования с ЦД РУз, Советом директоров АННА и оператором, обслуживающим международную базу данных АННА, даты начала выполнения этих функций.

Дополнительный выпуск акций ОАО «РусГидро» включается в обращение по схеме междепозитарноговзаимодействия НДЦ — ING Wholesale Banking

С 19 октября 2009 г. Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ING Wholesale Banking) включают в перечень выпусков акций, операции с которыми проводятся по схеме ускоренных расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS), дополнительный выпуск акции ОАО «РусГидро» (государственный регистрационный номер 1-01-55038-E-037D).

Таким образом, на сегодняшний день в схему междепозитарного взаимодействия SSS включены 46 выпусков акций 40 эмитентов.

Напомним, что технология SSS, разработанная ЗАО НДЦ совместно с ING Wholesale Banking и успешно функционирующая с ноября 2007 г., предназначена прежде всего для сокращения времени на поставку акций и оптимизации расчетов по сделкам, заключенным между клиентами ЗАО НДЦ и ING Wholesale Banking. Акции, переведенные по схеме SSS из ING Wholesale Banking в ЗАО НДЦ, могут быть в тот же день выставлены на торги на ЗАО «ФБ ММВБ». Акции, купленные на торгах ЗАО «ФБ ММВБ», могут быть переведены в ING Wholesale Banking в тот же день после завершения клиринговой сессии.

ЗАО НДЦ вышел из состава акционеров ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) вышло из состава акционеров ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Соответствующие изменения в реестре владельцев именных ценных бумаг ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» проведены 27 октября 2009 г.

Напомним, что 29 сентября 2009 г. Совет директоров ЗАО НДЦ принял решение прекратить участие Общества в ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» путем продажи в пользу ЗАО ММВБ 4700 обыкновенных именных акций ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр». Доля ЗАО НДЦ в уставном капитале ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» составляла 0,27% акций.

Собственный капитал ЗАО НДЦ по РСБУ на 30 сентября 2009 г. превысил 2 млрд руб.

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) подвело финансовые итоги деятельности за период с 10 августа 2009 г. (дата завершения реорганизации Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» в форме преобразования в ЗАО НДЦ) по 30 сентября 2009 г.

Собственный капитал НДЦ по РСБУ вырос за рассматриваемый период на 4,2% и на 30 сентября 2009 г. составил 2 млрд 57 млн 842 тыс. руб. (на 10 августа 2009 г. — 1 млрд 975 млн 235 тыс. руб.).

Стоимость чистых активов составила 2 млрд 057 млн 842 тыс. руб.

Размер собственных средств НДЦ, рассчитанный по методике ФСФР России, по состоянию на 30 сентября 2009 г. составил 1 млрд 087 млн 175 тыс. руб.

Выручка ЗАО НДЦ по РСБУ за период с 10 августа по 30 сентября 2009 г. составила 188 млн 131 тыс. руб., чистая прибыль составила 82 млн 607 тыс. руб.

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в ЗАО НДЦ по состоянию на 30 сентября 2009 г., составила 5 трлн 242 млрд 270 млн руб., что на 30,3% больше, чем соответствующий показатель 2008 г. (4 трлн 24 млрд 636 млн руб.). Общее количество ценных бумаг на хранении в ЗАО НДЦ увеличилось на 5,7% с 2 трлн 104 млрд 597 млн шт. на 30 сентября 2008 г. до 2 трлн 225 млрд 474 млн шт. на 30 сентября 2009 г. Оборот ЗАО НДЦ (рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций) за 9 мес. 2009 г. составил 40 трлн 670 млрд 858 млн руб., что на 11,12% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (45 трлн 764 млрд 72 млн руб.).

ЗАО НДЦ запустило в эксплуатацию новую версию сайта www.isin.ru

13 октября 2009 г. Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) запустило новую версию сайта www.isin.ru.

Данный сайт функционирует с 2001 г. и является официальным источником информации о присвоении российским финансовым инструментам международных кодов ISIN, а с 2008 г. и уполномоченным ФСФР России источником информации об иностранных финансовых инструментах, отвечающих требованиям Положения ФСФР России о квалификации.

Создание новой версии сайта было осуществлено с целью повышения информированности участников фондового рынка о деятельности ЗАО НДЦ как члена международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).

Проект по модернизации сайта направлен в первую очередь на повышение доступности и увеличение объема раскрываемой информации и включает в себя не только изменение дизайна и установку современной системы управления сайтом, но и создание удобного интерфейса, позволяющего наиболее коротким путем довести до посетителя необходимую информацию.

Новая версия сайта предоставляет посетителям расширенные возможности поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN и содержит большой объем информации о деятельности ЗАО НДЦ как Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам Содружества независимых государств, а также о деятельности ЗАО НДЦ по содействию в квалификации иностранных финансовых инструментов.

Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на сайте www.isin.ru новой структуры Базы данных по кодам ISIN, присвоенным российским финансовым инструментам. В новой Базе данных будет существенно увеличен объем информации о российских финансовых инструментах, в том числе представлены их CFI-коды, расширен перечень параметров для осуществления поиска финансового инструмента. Вся информация будет представлена в структурированной и удобной для посетителя форме.

ЗАО НДЦ приступило к присвоению международных кодов ISIN дополнительным выпускам акций

12 октября 2009 г. Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) приступило к присвоению ISIN-кодов дополнительным выпускам акций российских эмитентов.

В феврале этого года ЗАО НДЦ получило официальное согласие Совета директоров международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (далее — АННА) и Консультационного Совета сервисного бюро АННА (ANNA Service Bureau Advisory Board), контролирующего порядок формирования и предоставления кодов, на присвоение ISIN-кодов таким выпускам акций. В совместном письме они подтвердили, что присвоение отдельных ISIN-кодов дополнительным выпускам российских акций допустимо и не противоречит международным стандартам. После получения согласия ЗАО НДЦ приступило к разработке соответствующего программного обеспечения, реализация которого завершена к 12 октября 2009 г.

Присвоение отдельных ISIN-кодов будет осуществляться только дополнительным выпускам акций, государственный регистрационный номер которых состоит из государственного регистрационного номера выпуска акций, к которому этот выпуск является дополнительным, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска акций.

ISIN-код, присвоенный таким дополнительным выпускам акций, будет аннулироваться после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска акций. С этого момента дополнительный выпуск акций будет иметь тот же ISIN-код, который присвоен выпуску акций, к которому этот выпуск являлся дополнительным.

Обращаем внимание на то, что 12 октября 2009 г. ЗАО НДЦ проведет присвоение отдельных ISIN-кодов всем дополнительным выпускам акций, принятым на обслуживание в ЗАО НДЦ и отвечающим указанным выше требованиям. Информация о присвоенных ISIN-кодах будет размещена на сайте www.isin.ru в ленте новостей «Новости о присвоении ISIN-кодов» и в специализированной базе данных по ISIN-кодам, присвоенным российским финансовым инструментам.

С 12 октября 2009 г. ЗАО НДЦ начинает принимать заявки от участников рынка на присвоение ISIN-кодов дополнительным выпускам акций. Процедура и порядок присвоения кодов приведены на сайте www.isin.ru.

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ НА ХРАНЕНИИ В ЗАО НДЦ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛА 5 ТРЛН РУБ.

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) подвело итоги операционной деятельности за 9 мес. 2009 г. Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых в ЗАО НДЦ по состоянию на 30 сентября 2009 г., составила 5 трлн 242 млрд 270 млн руб., что на 30,3% больше, чем соответствующий показатель 2008 г. (4 трлн 24 млрд 636 млн руб.). По состоянию на 30 сентября 2009 г. рост суммарной номинальной стоимости корпоративных облигаций, находящихся на хранении в ЗАО НДЦ, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. составил 8,51%, еврооблигаций РФ и корпоративных еврооблигаций — 194,98%, а стоимость паев паевых инвестиционных фондов сократилась на 20,06%.

Общее количество ценных бумаг на хранении в ЗАО НДЦ увеличилось на 5,7% — с 2 трлн 104 млрд 597 млн шт. на 30 сентября 2008 г. до 2 трлн 225 млрд 474 млн шт. на 30 сентября 2009 г. Оборот ЗАО НДЦ (рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций) за 9 мес. 2009 г. составил 40 трлн 670 млрд 858 млн руб., что на 11,12% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (45 трлн 764 млрд 72 млн руб.). Количество инвентарных операций по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. уменьшилось на 7,99% и составило 1 788 777 операций, в том числе по акциям — 1 425 157 операций (79,67% от общего числа операций). Количество счетов депо с начала года выросло на 7,68% и составило 1 878 счетов, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в ЗАО НДЦ, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. выросло на 5% и составило 2832, в то время как количество эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в ЗАО НДЦ, достигло 1396, что на 5,67% выше показателя по итогам 3 кв. 2008 г.

Обслуживание корпоративных действий

ЗАО НДЦ лидирует в качестве платежного агента по корпоративным и региональным облигациям. В конце сентября 2009 г. доля ЗАО НДЦ на рынке услуг платежного агента составила 31,5% по номинальной стоимости принятых на обслуживание выпусков корпоративных и региональных облигаций. Несмотря на кризисные явления, с января по сентябрь 2009 г. ЗАО НДЦ как платежный агент принял к обслуживанию 47 выпусков облигаций 24 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых ЗАО НДЦ в качестве платежного агента, составляет 266 выпусков по 183 эмитентам.

За 9 мес. 2009 г. ЗАО НДЦ провел 439 выплат по корпоративным и региональным облигациям на сумму 92 249 млн руб. (467 выплат на сумму 85 680 млн руб. за аналогичный период 2008 г.) и 6 млрд 843 млн 732 тыс. руб. доходов по именным ценным бумагам (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций), что на 7,36% превышает аналогичный показатель 2008 г. (6 млрд 374 млн 432 тыс. руб.). Получено и перечислено депонентам средств по выплате купонов и сумм погашения по еврооблигациям в объеме 2 млрд 346 млн руб.

Новые услуги

С 15 июня 2009 г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ приступили к оказанию новой услуги по осуществлению расчетов на условиях «поставка против платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в международном центральном депозитарии Euroclear Bank. В разработанной схеме проведения расчетов ЗАО НДЦ отвечает за учет ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ — за движение денежных средств. С момента запуска 14 депонентов открыли валютные счета в ЗАО РП ММВБ и было рассчитано 157 сделок на общую сумму 356 млн 755 тыс. 598 долл. США.

ЗАО НДЦ последовательно расширяет спектр и возможности доступа расчетно-депозитарных услуг для своих клиентов. Внедряемый ЗАО НДЦ новый подход к организации передачи электронных документов предполагает использование современных web-приложений и интернет-протоколов с гарантированной оперативной доставкой электронных сообщений.

В III кв. 2009 г. внедрена новая услуга в виде автоматизированного рабочего места депонента ЗАО НДЦ, реализованного с использованием web-браузера, а также дополнения к ПО «Луч». Предусмотрен маркетинговый период в целях продвижения новых сервисов на рынок и в связи с необходимостью предоставления периода для их интеграции с внутренними системами автоматизации участников системы электронного документооборота (ЭДО) ЗАО НДЦ. Новая услуга не замещает используемые в настоящее время каналы связи и обеспечивает для участников системы возможность гарантированной доставки поручений, отслеживания их статуса, оперативного доступа к информации об остатках ценных бумаг.

25 сентября 2009 г. НДЦ и SWIFT подписали договор, согласно которому контрагенты ЗАО НДЦ получат новый канал доступа к системе SWIFT и учетной системе ЗАО НДЦ посредством основанного на интернет-технологиях продукта Alliance Lite, который обеспечивает легкий, безопасный и недорогой доступ к SWIFT. Подготовительные технические мероприятия будут завершены в I кв. 2010 г.

Корпоративное управление

10 августа 2009 г. завершен процесс реорганизации Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» в форме преобразования в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».

Международное сотрудничество

В рамках деятельности в качестве Национального нумерующего агентства по России за первые 9 мес. 2009 г. ЗАО НДЦ присвоил международные коды ISIN и CFI 369 российским ценным бумагам, для 170 российских ценных бумаг ISIN-код был признан недействующим. По состоянию на 30 сентября 2009 г. ЗАО НДЦ было получено и обработано запросов на информацию об ISIN- и CFI-кодах иностранных финансовых инструментов по 28772 инструментам, включая запросы от разных клиентов по одному и тому же инструменту. В результате обработки запросов выявлено, что участники рынка запросили информацию о 10259 инструментах. Из них 739 инструмента не имеют CFI-кода, включая 191 инструмент, которые не имеют и ISIN-кодов, запрошенных участниками рынка. Для 232 инструментов CFI-код инструмента не попадает в квалификацию в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 10962 и «Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2007 г., регистрационный № 10673 и утвержден Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н). Для 9288 инструментов CFI-код инструмента попадает в квалификацию в соответствии с вышеуказанными требованиями. Таким образом, по сравнению с итогами прошлого года количество иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям квалификации (8179 иностранных финансовых инструментов на 31 декабря 2008 г.), за первые 9 мес. 2009 г. увеличилось на 13,56%, при этом количество иностранных финансовых инструментов, которые не отвечают требованиям квалификации, уменьшилось на 29,38%.

17 сентября 2009 г. Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), находящаяся в полной собственности дочерняя компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx), и ЗАО НДЦ подписали Меморандум о Взаимопонимании, посвященный вопросам сотрудничества и обмена информацией.

С 14 по 18 сентября 2009 г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ принимали участие в главном международном форуме участников финансового рынка Sibos 2009, на котором они представили российскую расчетно-депозитарную инфраструктуру и новые расчетные сервисы для международных финансовых институтов.

  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему

Содержание (развернуть содержание)
Новации на финансовых рынках: регулирование, инструменты, инфраструктура, технологии
Единое депозитарное пространство — эффективное взаимодействие участников Ассоциации центральных депозитариев Евразии
Участие депозитариев АЦДЕ в проведении корпоративных действий эмитентов
Перспективы развития института кастодианов на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан
Участие Центрального депозитария в корпоративных действиях эмитентов Республики Узбекистан
Развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг Республики Беларусь: медленно, но верно
Роль центрального депозитария при выполнении международных операций с ценными бумагами
Схема междепозитарного взаимодействия ЗАО НДЦ – ИНГ БАНК: 2 года успешной работы
Инвестиции и спонсорство: почувствуйте разницу
Проблемы и возможности использования исламского финансирования
Сделки на рынке негосударственных облигационных займов за первые 9 месяцев 2009 года
ЗАО НДЦ выступил принимающей стороной заседания Комитета РОССВИФТ
Новости НДЦ
Cобытия международной инфраструктуры

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100